Finance

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

3100€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : PPP

Cette formation peut également être animée en distanciel

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les aspects financiers des marchés de partenariat et autres PPP, en France et en Europe
Comprendre l’articulation de la documentation contractuelle et les techniques de financement utilisées
Appréhender l’organisation et le rôle des prêteurs dans les montages
Être sensibilisé aux différents modes de couverture de taux de ces opérations

Public cible

Responsables Financements spécialisés en entreprise
Membres des Directions financières et du Développement
Directeurs de Centre d’affaires, Chargés d’affaires Entreprises
Senior Bankers, Coverage
Collaborateurs de Département Financements spécialisés
Directions des Risques
Décideurs publics

Atouts

Revue de l’ensemble des contraintes financières qui pèsent sur le montage et le déroulement des Partenariats Public Privé
Remise de l’ouvrage « Financement de projet et partenariats public-privé » par Michel Lyonnet du Moutier (Éditions EMS – Management & Société)

Aspects financiers des Partenariats Public Privé (PPP)

Programme

Mise en perspective du financement de projet et des Partenariats Public Privé

Définition du financement de projet
Définition du Partenariat Public Privé
Deux modèles concurrents : modèle français et modèle anglo-saxon (Project Finance Initiative)

Mise en place du marché de partenariat

Le contrat de partenariat de l’ordonnance de juin 2004
Transformation en marché de partenariat après l’ordonnance du 23 juillet 2015

Travaux Pratiques

Montage de lots de prisons en France
Avantages et inconvénients du marché de partenariat

Partage des risques et matrice des risques dans les PPP

Répartition des risques
Principes pour le calcul du loyer
Calcul des pénalités

Travaux Pratiques

Centre hospitalier en France : analyse des risques et établissement de la matrice des risques

Outils financiers du PPP

Dette bancaire syndiquée et autres formes de dette bancaire senior
Dette obligataire
Fonds propres, quasi-fonds propres et dette subordonnée
Autres formes de financement des PPP

Travaux Pratiques

Exemple d’une autoroute à péage

Principes de base des couvertures de taux d'intérêt

FRA, swaps de taux d’intérêt
Fixation d’un taux pour un emprunt à une date future
Caps, floors, collars
Swaptions

Travaux Pratiques

Stratégies de couverture

Schémas de sûretés et de sécurités

Différents types de sûreté et de sécurité
Différents mécanismes pour l’exercice des droits de substitution (step in rights)

Travaux Pratiques

Analyse d’une clause de substitution

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.