2190€

Net de taxes

Niveau Perfectionnement

Durée 2 jours

Format Présentiel

Déjeuner

Inclus

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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

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Objectifs /
Compétences

Programme

Pour qui ?

Objectifs | Compétences

Connaître l’environnement réglementaire des produits dérivés
Comprendre l’architecture des normes ISDA et FBF : conventions-cadre, annexes, définitions, confirmations
Maîtriser les nouvelles versions de conventions ISDA & FBF « EMIR Compliant »
Acquérir des réflexes indispensables pour une négociation des clauses en toute sécurité
Comprendre les modalités de calcul et de gestion du collatéral

Programme

Présentation de l’environnement légal des produits dérivés

Régime juridique des produits dérivés
Close-out netting
Règlement EMIR : présentation et impacts
Autres réformes : MIFID II, CRD IV, etc.

Compendre les risques inhérents à ces opérations pour mieux les maîtriser

Responsabilité des acteurs, risque juridique, risque opérationnel, risque de contrepartie

Le dispositif contractuel applicable

Normes FBF, ISDA : présentation des conventions-cadre, architecture, comparaison
Long-Form Confirmations
MCA spécifiques à certains dérivés : NDF, Equity, CDS, …

Étude détaillée de la convention-cadre FBF

Analyse et impacts de chaque clause
Annexe fiscale
Additifs techniques FBF

Travaux pratiques

Étude du cas de défaut de la contrepartie
Modifications contractuelles conseillées
Précautions préalables avant de mettre en place une convention-cadre

Étude détaillée de la convention-cadre ISDA

Analyse et impacts de chaque clause
Analyse du Schedule type
Définitions ISDA

Travaux pratiques

Étude d’événements affectant la contrepartie
Atelier de négociation d’un schedule

Mécanisme de collateral

Régime juridique et intérêt du collateral
Présentation des annexes collateral
Modalités de calcul et de gestion du collateral : focus sur les clauses clés à négocier

Pour qui ?

Direction des risques
Services juridiques
Départements Conformité
Audit, contrôle interne
Inspection Générale
Avocats
Back office
Front office

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

Adapté aux personnes en situation de handicap

Besoin d'être recontacté(e) ?

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Travaux pratiques

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