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Finance

Collatéralisation

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Dates :

Date à venir

Prix net : 1650€

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Finance

Collatéralisation

1650€

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 1 jour

Langue(s) : Français

Code Web : COLLAT

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les principes de suivi des risques de contrepartie et le rôle de la collatéralisation
Acquérir une vision transverse de l’organisation, des acteurs et des modalités de mise en œuvre du collatéral
Comprendre les différents contrats
Maîtriser le calcul du collatéral

Public cible

Contrôleurs internes, Auditeurs
Collaborateurs Back office et Middle office
Organisateurs
Informaticiens

Atouts

Aucun pré-requis
Présentation de l’état de l’art en matière de collatéralisation
Animation sur un Tableau Blanc Interactif (TBI). Le support est complété à l’écran par le formateur durant le séminaire, puis envoyé par e-mail aux participants à l’issue de la formation.

Collatéralisation

Programme

Risque de contrepartie

Opérations concernées
Calcul du risque de contrepartie
Exigences de fonds propres selon le dispositif du Comité de Bâle

Travaux Pratiques

Quizz de synthèse

Méthodes de réduction du risque de contrepartie

Mise en place des contrats juridiques
Compensation des opérations au sein d’un contrat cadre
Particularités des contrats juridiques : break clauses, …
Chambres de compensation

Travaux Pratiques

Lecture d’un contrat cadre ISDA

Principes de fonctionnement de la collatéralisation

Organisation et principes de la collatéralisation
Gestion au quotidien : les étapes de calcul
Différents types de collatéraux
Rémunération du collatéral
Impact sur le système d’information
Particularités

Travaux Pratiques

Calcul d’appels et restitutions de marges

La collatéralisation selon les types de produits

Produits dérivés OTC
Repos
Prêts / Emprunts de titres

Travaux Pratiques

Lectures des contrats cadres spécifiques à chaque grand type d’opérations
Calculs de collatéral à l’aide d’un tableur pour un portefeuille donné

La collatéralisation comme outil de maîtrise du risque opérationnel

Événements sources de risque opérationnel
Impact du risque opérationnel
Contrôles adéquats

Travaux Pratiques

Mises en situation de risque opérationnel

L'environnement réglementaire de la collatéralisation

Évolutions en matière de réglementation :
- EMIR et Dodd Frank Act
- Engagements à respecter
- Nouveaux acteurs
Évolutions en matière de bonnes pratiques :
- Rapprochement des positions
- Dispute Procedure
- Recours à la sous-traitance ou prestataires externes

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Actions 2 : produits structurés actions : montages, valorisation, sensibilités et gestion

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