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Finance

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

Format : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 3050€

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Finance

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

3050€

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : ISDAFBF

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître l’environnement réglementaire des produits dérivés
Comprendre l’architecture des normes ISDA et FBF : conventions-cadre, annexes, définitions, confirmations
Maîtriser les nouvelles versions de conventions ISDA & FBF “EMIR Compliant”
Acquérir des réflexes indispensables pour une négociation des clauses en toute sécurité
Comprendre les modalités de calcul et de gestion du collatéral

Public cible

Direction des risques
Services juridiques
Départements Conformité
Audit, contrôle interne
Inspection Générale
Avocats
Back office
Front office

Atouts

Analyse détaillée et pragmatique des conventions
Conseils fondés sur l’expertise et l’expérience du formateur
Maîtrise des clauses clés des conventions-cadre
Mise en situation de négociation
Prise en compte des dernières actualités réglementaires et pratiques de Place

Connaissance et pratique des contrats cadre ISDA et FBF

Programme

Présentation de l’environnement légal des produits dérivés

Régime juridique des produits dérivés
Close-out netting
Règlement EMIR : présentation et impacts
Autres réformes : MIFID II, CRD IV, etc.

Compendre les risques inhérents à ces opérations pour mieux les maîtriser

Responsabilité des acteurs, risque juridique, risque opérationnel, risque de contrepartie

Le dispositif contractuel applicable

Normes FBF, ISDA : présentation des conventions-cadre, architecture, comparaison
Long-Form Confirmations
MCA spécifiques à certains dérivés : NDF, Equity, CDS, …

Étude détaillée de la convention-cadre FBF

Analyse et impacts de chaque clause
Annexe fiscale
Additifs techniques FBF

Ateliers

Étude du cas de défaut de la contrepartie
Modifications contractuelles conseillées
Précautions préalables avant de mettre en place une convention-cadre

Étude détaillée de la convention-cadre ISDA

Analyse et impacts de chaque clause
Analyse du Schedule type
Définitions ISDA

Ateliers

Étude d’événements affectant la contrepartie
Atelier de négociation d’un schedule

Mécanisme de collateral

Régime juridique et intérêt du collateral
Présentation des annexes collateral
Modalités de calcul et de gestion du collateral : focus sur les clauses clés à négocier

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

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Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

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Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

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Swaps de taux : valorisation et sensibilités

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Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

Actions 2 : produits structurés actions : montages, valorisation, sensibilités et gestion

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Restructuration de la dette et gestion préventive et collective du risque débiteur

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