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Finance

Organisation front to compta d’une banque de marché

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 2800€

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Finance

Organisation front to compta d’une banque de marché

2800€

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : ORGA

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre le fonctionnement global d’une banque de marché
Connaître les différents modes d’organisation : processus de booking (local, centralisé, etc.), processus de traitement des opérations, systèmes transverses, …
Connaître les principes de traitement d’une opération selon son type

Public cible

Middle office, Back office
Organisation, MOA
Informatique de marché
Audit, Inspection, Contrôle interne
Fonctions RH

Atouts

Étude du rôle des différents acteurs d’une banque de marché
Aperçu des différentes organisations possibles
Application à des cas concrets
Remise de l’ouvrage “L’essentiel du postmarché” (Éditions Eyrolles, Collection FIRST FINANCE)

Organisation front to compta d'une banque de marché

Programme

Organisation d'une banque de marché, rôle des différents acteurs

Front office
- Sales
- Traders
Middle office
- Saisie des opérations
- Calcul et suivi du P&L
Suivi des risques
Back office
Comptabilité
Systèmes transverses : référentiels tiers, référentiels prix et cours
Risques
Rappel des contraintes réglementaires

Travaux Pratiques

Quizz de validation des acquis

Organisation à l'international : utilisation de structures juridiques dédiées (securities houses , agence, SPV, fonds, ...)

Intérêts de ces structures
Spécificités
Risques associés
Impacts organisationnels

Mode de fonctionnement et organisation

Entités de booking
Entités de traitement, hubs de traitement
- Avantages comparés d’une structure centralisée et d’une structure locale
- Back to back
- Contraintes des différents types d’organisation

Principes de traitement d'une opération

Entrée en relation (KYC)
Négociation
Validation
Confirmation
- Principes
- Engagements EMIR
Compensation
- Engagements EMIR
Paiements et règlement-livraison
Gestion des événements
Collatéralisation
- Principes
- Engagements EMIR
Valorisation, comptabilisation
Gestion des suspens, notion de rapprochement
Gestion des référentiels
Calcul et contrôle des résultats

Travaux Pratiques

Étude de Master Agreements
Matching de confirmations short form et long form
Calcul d’appels de marge de collatéral

Risques opérationnels

Rappel de la définition du risque opérationnel
Étude du risque opérationnel au moyen de mises en situations

Travaux Pratiques

Étude de cas de dysfonctionnements dans la chaîne de traitement des opérations

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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