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- Le délais d'accès entre la demande et le début de la formation, en INTRA, est en moyenne de 4 semaines.

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Je dispose du droit de m’opposer à toute démarche de First Finance visant à me proposer des webinaires ou offres de formation. J'accepte de recevoir des communications sur les événements et actualités sur les formations du groupe First Finance :

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Finance

Calculs financiers sur EXCEL™

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 2800€

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Calculs financiers sur EXCEL™

2800€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : EXCEL1

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Mettre en application le calcul actuariel sous EXCEL™
Maîtriser les fonctions EXCEL™ essentielles (Solveur, Tables, Consolidation, Formats Conditionnels)
Savoir calculer les intérêts selon les différentes conventions et convertir les taux
Gérer les dates et construire des calendriers de jours fériés
Réaliser des échéanciers de prêts amortissables et de swaps
Calculer des cours à terme, des taux forward et des courbes zéro-coupon
Effectuer des rapprochements automatiques sous EXCEL™

Public cible

Middle office
Back office
Comptabilité
Contrôleurs financiers
Informatique de marché
Trésoriers d’entreprise
Départements Finance de collectivités territoriales

Atouts

Formation adaptée aux besoins des utilisateurs quotidiens d’EXCEL™ qui veulent aller plus loin
Développement de feuilles de calcul sans utiliser la programmation VBA
Nombreuses astuces pour gagner du temps

Calculs financiers sur EXCEL™

Programme

Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™

Librairie standard et spécialisée, chargement des librairies
Typologie et utilisation des fonctions
Raccourcis et astuces

Outils et assistants EXCEL™

Utilisation du calcul matriciel direct
Résolution d’équations, solveur
Formats conditionnels
Tables à simple entrée et double entrée

Travaux Pratiques

Construction d’une table à double entrée

Calcul actuariel

Fonctions financières : NPV, valeur future, …
Calcul des taux de rendement interne
Fonctions de calcul obligataire : rendement, duration, sensibilité
Interpolation linéaire avec la fonction Tendance
Méthode des zéro-coupon

Travaux Pratiques

Calculs obligataires et construction d’une courbe de sensibilité par maturité
Construction d’une courbe zéro-coupon et calcul des taux forwards

Gestion des dates et des calendriers de jours fériés

Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés
Calcul des durées avec conventions financières (bases de calcul)

Travaux Pratiques

Création d’un calendrier des jours fériés français, TARGET et IMM

Construction d'échéanciers

Prêt à échéances constantes
- Calcul de l’échéance
- Construction de l’échéancier : amortissement, capital restant dû

Travaux Pratiques

Construction d’échéanciers d’amortissement de prêts

Pricing de swaps

Construction des échéanciers fixes et variables
Gestion des dates de fixing
Recherche automatique des taux interpolés sur la courbe des taux
Calcul des taux forward-forward
Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap

Travaux Pratiques

Construction d’un pricer de swaps

Calculs statistiques

Calcul sur série des rendements
Calcul de la matrice de corrélation et de variance / covariance

Travaux Pratiques

Calcul de la matrice de corrélation avec 3 méthodes différentes

Fonctions de rapprochement

Notion de liste, de table, d’index et d’ordre
Fonctions de tri, d’extrême et de rang
Extraction de données avec critères logiques
Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv, recherchev
Fonctions de comptage et de somme sous condition
Identification et extraction des doublons

Travaux Pratiques

Travaux sur une table et rapprochement de 2 tables

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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Développement d’applications financières en VBA pour EXCEL™ – Niveau 2

Titrisation : ABS, ABCP, MBS et CDO

Produits dérivés sur matières premières

ALM 2 : outils et pratiques avancés de la gestion actif / passif bancaire

Fondamentaux du risque de crédit

Ce séminaire permet d’avoir une compréhension opérationnelle et actualisée des dernières évolutions sur ce sujet.

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Analyse des cash-flows – Niveau 2

Mathématiques Financières 1 : valorisation et sensibilités des obligations et des swaps

Les produits dérivés : futures, swaps et options

Analyse financière et valorisation des actions

Introduction au risk management

Fondamentaux du Risk Management

Risk management sur opérations de marché 1 : évaluation des risques

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Calculs financiers sur EXCEL™

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Swaps non génériques et exotiques

Options de taux classiques et exotiques : techniques avancées de valorisation et de calcul de sensibilités

ALM 1 : fondamentaux de la gestion actif / passif bancaire

Formation complète sur la gestion ALM, animée par des praticiens et basée sur des cas...

Risk management sur opérations de marché 3 : techniques avancées d’évaluation des risques de marché

Risque de contrepartie sur opérations de marché

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Introduction aux marchés financiers

Acquisition des repères essentiels pour comprendre les produits et les acteurs intervenant sur les marchés...

Métiers de la banque de financement et d’investissement

Pratique des produits structurés

Swaps de taux : valorisation et sensibilités

Produits dérivés de taux : mécanismes et utilisations

Produits structurés de taux : montages et utilisations

Change 2 : swaps et options de change, valorisation et sensibilités

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Change 1 : produits cash et dérivés de change, mécanismes et utilisations

(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

Actions 2 : produits structurés actions : montages, valorisation, sensibilités et gestion

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Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

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