Cash pooling dans une trésorerie de groupe

Comment optimiser le cash disponible ?

2050€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Maîtrise

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : CASHPOOLING

Formation sur demande qui peut nécessiter de l’ingénierie pédagogique

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Mettre en place une gestion de trésorerie groupe
Passer en revue l’ensemble des axes stratégiques permettant de détecter des relais de croissance et d’accompagner le DAF dans son rôle de business partner
Être en mesure de préparer et animer en CODIR des ateliers spécifiques pour explorer chacun des axes de la fonction
Comprendre les enjeux d’une trésorerie groupe notamment au travers des contraintes réglementaires et des risques
Mettre en place et améliorer la performance d’une fonction trésorerie groupe

Public cible

Directeurs Généraux et leur Comité de Direction
Directeurs Financiers
Directeur de trésorerie et du financement
Directeur de Contrôle de Gestion
Directeur comptable
Directeur Export

Programme

Définir une réelle gouvernance de la fonction trésorerie

Organisation
Responsabilité
Fiches de mission
Comités
Liens avec la DF, la DG, le CA
Les autres fonctions de l’entreprise

Savoir structurer, définir le cadre et les instruments de gestion des risques financiers

L’exposition
Les chartes de couverture
Les limites
Le suivi comptable
Les taux budget

Mettre en place le cash management en Euros et en devises

Le degré de centralisation
Les financements centraux et locaux

Optimiser et financer le BFR global et par devise

Bien maîtriser les flux de paiements, de décaissement et d’encaissement
Optimiser les délais de paiement, recouvrement, assurance-crédit
Choisir les financements de bas de bilan en euros et en devises

Connaître les offres bancaires et de marché de financement, de placement, de centralisation de trésorerie

Comparer les fonctionnalités des principales offres domestiques
Comparer les fonctionnalités des principales offres internationales
Apprécier les coûts et les services attachés

Mesurer comment la digitalisation impacte la fonction trésorerie et comment en profiter

Revoir l’organisation
Apprécier les tâches automatisables
Améliorer la valeur ajoutée

Mettre en place efficacement une mesure de performance et de risque de la gestion de la liquidité, des risques financiers et de la fonction trésorerie

Optimiser le bilan
Améliorer les prévisions
Réduire les commissions et frais

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Dominique CHESNEAU

Expert en financement d’entreprises

Diplômé Ingénieur ETP en 1981 et diplômé de l’ESSEC (section grande école) en 1983, Dominique est Co-Fondateur en 2005 de TrésoriskConseil, société de conseil spécialisée dans l’audit et le conseil en matière de risques financiers (stratégie, mise en œuvre, conformité réglementaire, reportings comptables, de gestion, systèmes liés), de gestion des flux financiers, de moyens et systèmes de paiements et de fintechs.
Dominique fut Associé « Financial Services », spécialisé en Financial Risk Management, Corporate Treasury & Energy chez PwC de 1995 à 2002 puis chez Deloitte de 2002 à 2005, dirigeant d’établissements financiers de 1987 à 1995 après avoir été Trésorier d’Air France de 1984 à 1987.
Dans ses activités annexes, Dominique est enseignant à HEC, à l’EDHEC et à Paris-Dauphine en Banque/Finance, membre du comité scientifique de la DFCG (Association nationale des Directeurs financiers et des Contrôleurs de gestion), membre du comité de sélection du prix Turgot (prix du livre d’économie financière), membre du jury du prix de l'ANDESE de la meilleure thèse de sciences économiques et de sciences de gestion, membre de la commission économie, compétitivité et finance du MEDEF, membre du comité des finances du MEDEF et enfin auteur ou co-auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages professionnels d’économie et de finance.

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