Financements de matières premières

Ce séminaire a pour but de dresser un panorama complet des techniques de financement et des risques induits par la gestion des flux de matières premières.

3100€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Méthode : Crédential

Langue(s) : Français

Code Web : COMMOFI

Cette formation est également animée en distanciel en intra-entreprise

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Présentation Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Présentation

Le développement des échanges internationaux ces dernières années s’est accompagné d’une croissance encore plus rapide des flux internationaux de matières premières, dans un contexte de grande volatilité des prix.

Les départements des banques ont donc du proposer sur tous ces différents secteurs une gamme étendue de solutions de financement des flux de matières premières : préfinancements, financements structurés des stocks, des fonds de roulement, des importations et des exportations.

Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître le secteur des matières premières : les marchés organisés, acteurs, données macro-économiques
Connaître les techniques de financement utilisées
Connaître les risques et leurs mitigants pour les banques et les corporates

Public cible

Collaborateurs de la Direction financière et de la Direction des Financements
Collaborateurs de la Direction des Achats de l’entreprise
Dirigeants d’entreprise et Responsables opérationnels
Équipes de structuration et d’origination en banque de financement
Directeurs de Centres d’affaires, Chargés d’affaires Entreprise, Coverage
Middle office bancaires

Atouts

La garantie d’avoir un panorama complet des financements des matières premières : marchés / acteurs / types de financement
En phase avec les meilleures pratiques de marché – Vision actuelle des problématiques et tendances du marché
Un ancrage des connaissances garanti grâce à une pédagogie interactive mixant échanges avec les formateurs / experts et des travaux pratiques
Aucune connaissance financière ou macro-économique pré-requise

Financements de matières premières

Programme

Introduction

Montée en puissance de nouveaux acteurs-pay
Évolution des prix
Enjeux politiques et économiques

Environnement

Principales catégories de matières premières
Classification
Fiche «produit» de quelques matières premières importantes : production , consommation, enjeux stratégiques, principaux acteurs, flux d’échanges, spécificités propres au marché, actualité, échanges sur les difficultés propres au financement de certaines matières premières
Les marchés de matières premières
- Marchés comptant et à terme : organisation et fonctionnement, acteurs
- Marchés de gré à gré et organisés
Les principaux acteurs
- Producteurs
- Sociétés de négoce
- Acheteurs
- Rôle des banques et des autres intervenants
- Les risques encourus par les producteurs, par les négociants, par les acheteurs

Travaux pratiques

Exercices sur les principaux risques et les manières de les couvrir

Structuration des financements de matières premières

Financements aux producteurs
- Financements assis sur des flux (préfi export) : principe, structure, conditions, analyse des risques
- Financements assis sur des actifs (« reserve based lending ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
Financements aux intermédiaires (négociants)
- Instruments couramment utilisés
- Financements assis sur des flux (financements transactionnels) : principe, structure, analyse des risques
- Financements assis sur des actifs (« borrowing base ») : principe, structure, conditions et analyse des risques
Opérations à l’importation
- Conditions de paiement usuelles
- Risques à couvrir
- Couverture du risque de non-paiement
- Lignes de financement à l’importation

Études de cas

Rédaction d’un term sheet
Analyse, décision, définition des instruments et financements requis

Conclusion

Essor des échanges
Évolution des structures de financement
Questions ouvertes sur l’actualité des matières première

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Jean-Pierre JENTILE

Diplômé de Paris IX Dauphine, J-P. JENTILE a rejoint la Société Générale en 1996. Il a occupé plusieurs fonctions commerciales au service du financement des matières premières où il a suivi une clientèle de négociants et de producteurs en Amérique Latine, Afrique et Europe de l’Est. Puis au sein du département GTB, il a été en charge de l’animation commerciale de l’Europe pour le Trade finance. Actuellement, il est responsable du développement de l’activité Trade finance des filiales Société Générale en Afrique et Océanie.

Pour aller plus loin