Fondamentaux du cash management

Pré-requis Objectifs | Compétences Atouts Programme Pédagogie – Évaluation Formateur

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Comprendre les leviers du BFR sur liquidité et la rentabilité de l’entreprise
Trouver l’équilibrage des comptes de l’entreprise,
Maitriser les techniques de centralisation des flux
Connaitre les offres logiciels, bancaires, fintech
Être opérationnel le choix et la mise en œuvre des financements courts
Être opérationnel sur les éléments de lutte contre la fraude

Atouts

Approche pragmatique et efficace axée sur la mise en pratique de l’optimisation du BFR
Exposé synthétique des solutions bancaires et éditeurs de cash management et d’opérations de paiement
Présentation ciblée des offres fintech entreprises
Participant opérationnels à un niveau 1 à l’issue du séminaire
Permet de cranter en expertise technique

Programme

L’organisation d’une fonction trésorerie

Au sein de l’entreprise
Au sein d’une direction financière
Les fonctions dans une direction de la trésorerie

Qu'est-ce que le cash management ?

Centralisation : dans quels buts ?
Centralisation des flux ou centralisation des liquidités ? Notionnel ? ZBA ? …
La gestion des flux financiers
La gestion des soldes
L’optimisation des frais
L’amélioration du bilan

La communication bancaire

Implication des acteurs
La communication bancaire : EBICS
Les protocoles SWIFT et SEPA
Les messages d’information SWIFT

Cas pratiques

- Le cash management : quelles offres, quel business plan et quelle démarche ?
- Appel d’offre sur la Centralisation des relations bancaires (E-Bank account management, coûts centralisés, taux d’intérêt, prix de transfert, …)
- Appel d’offre sur une centralisation de flux financiers

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Formateur

Dominique CHESNEAU

Expert en financement d’entreprises

Diplômé Ingénieur ETP en 1981 et diplômé de l’ESSEC (section grande école) en 1983, Dominique est Co-Fondateur en 2005 de TrésoriskConseil, société de conseil spécialisée dans l’audit et le conseil en matière de risques financiers (stratégie, mise en œuvre, conformité réglementaire, reportings comptables, de gestion, systèmes liés), de gestion des flux financiers, de moyens et systèmes de paiements et de fintechs.
Dominique fut Associé « Financial Services », spécialisé en Financial Risk Management, Corporate Treasury & Energy chez PwC de 1995 à 2002 puis chez Deloitte de 2002 à 2005, dirigeant d’établissements financiers de 1987 à 1995 après avoir été Trésorier d’Air France de 1984 à 1987.
Dans ses activités annexes, Dominique est enseignant à HEC, à l’EDHEC et à Paris-Dauphine en Banque/Finance, membre du comité scientifique de la DFCG (Association nationale des Directeurs financiers et des Contrôleurs de gestion), membre du comité de sélection du prix Turgot (prix du livre d’économie financière), membre du jury du prix de l'ANDESE de la meilleure thèse de sciences économiques et de sciences de gestion, membre de la commission économie, compétitivité et finance du MEDEF, membre du comité des finances du MEDEF et enfin auteur ou co-auteur de plus d'une quinzaine d'ouvrages professionnels d’économie et de finance.