1990€
Net de taxes
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Niveau Fondamentaux
Durée 2 jours
Format Présentiel
Déjeuner
Inclus
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Besoin de réaliser cette formation directement au sein de votre entreprise, sans modification ni personnalisation du programme ?

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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Introduction aux marchés financiers

Cette formation offre une introduction complète aux mécanismes des marchés financiers, en abordant les acteurs clés, les principaux produits et les mécanismes du marché. Elle est idéale pour ceux qui débutent ou souhaitent mieux comprendre les rouages du fonctionnement des marchés.
Formateur
Eric MAINA
Consultant
1990€
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Objectifs /
Compétences
Programme
Pour qui ?
Formateur

Objectifs | Compétences

  • Comprendre le rôle et les différentes activités des marchés financiers
  • Acquérir une vision des métiers, de l’organisation et des acteurs des marchés financiers
  • Connaître les produits traités sur les marchés et les risques associés

Programme

Acteurs des marchés financiers
  • Régulateurs et « marchés »
  • Régulateurs : ACPR, EBA, BCE, …
  • Entreprises de marché : Euronext, LSE, Deutsche Boerse
  • Chambres de compensation
  • Dépositaires / Correspondants
  • Émetteurs
  • États
  • Entreprises (dette / capital / hybrides)
  • Investisseurs
  • Gérants d’actifs
  • Assurances
  • Particuliers
  • Banques

Travaux pratiques

  • Jeu de rôle
  • Avantages / inconvénients des différents modes de financement
  • Travaux pratiques
  • Quizz de validation des acquis
Produits des marchés financiers
  • Principaux marchés : taux, crédit, change, actions et matières premières
  • Présentation des produits cash, dérivés et structurés
  • Les différents métiers de la salle des marchés

Travaux pratiques

  • Travaux pratiques
  • Reconstituer l’organisation des métiers d’une salle des marchés
  • Introduction au pricing des produits dérivés simples
  • Produits dérivés fermes : terme et futures
  • Produits dérivés conditionnels : options
  • Travaux pratiques
  • Couverture d’un risque sur le pétrole par des dérivés fermes et conditionnels
  • Analyse de fiches produits préremplies sur les produits dérivés fermes et conditionnels
  • Quizz de validation des acquis
Étude d'un marché de gré à gré : le marché de taux
  • Marché monétaire : marché interbancaire et TCN
  • Marché Obligataire
  • Études de pages BLOOMBERG™et REUTERS™
  • Produits dérivés de taux : FRA, futures, swaps, options

Travaux pratiques

  • Cas pratique
  • Couverture d’un risque de taux par des produits dérivés (Swap et Options de taux)
Étude d'un marché organisé : le marché actions
  • Fonctionnement d’un marché actions : Euronext
  • MTF : Turquoise / CBOE / NASDAQ
  • Trading de blocs et Dark Pools

Travaux pratiques

  • Travaux pratiques sur internet
  • Lecture d’un carnet d’ordres Euronext
  • Cas Pratique sur le carnet d’ordres
Typologie des risques liés aux activités de marché
  • Risques de marché (VaR et Stress test, stressed VaR, IRC, CRM), risques de contrepartie (Bâle II et Bâle III), risques opérationnels, risque de liquidité (LCR, NSFR)
  • Explication de la crise des subprimes et de la dette des États Européens

Travaux pratiques

  • Travaux pratiques
  • Calcul simple d’une VaR 1 jour / 99%

Pour qui ?

  • Nouveaux entrants dans des fonctions Supports : Back office, Middle office, Product Control, Organisation, Comptabilité, Informatique
  • Auditeurs, Inspecteurs, Contrôleurs internes
  • Juristes
  • Collaborateurs des Directions transversales aux marchés financiers : DRH, Communication, services Achats, …
  • Toute personne nécessitant une connaissance générale des marchés financiers

Formateur

Eric MAINA
Consultant
Diplômé ESC Bordeaux, Éric Maina a consacré 13 ans à la gestion obligataire et monétaire au sein du groupe des MMA. En parallèle, il a enseigné auprès de Grandes Écoles et Universités. Il est l’auteur du livre La Gestion Obligataire publié à la Revue Banque Editeur en 2005. Il est aujourd’hui formateur chez FIRST FINANCE en charge plus particulièrement des séminaires consacrés aux marchés monétaires, obligataires et dérivés de taux.

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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