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Niveau Perfectionnement
Durée 2 jours
Format Présentiel
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Ce programme peut être la fondation idéale pour créer une formation sur-mesure, parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à votre environnement professionnel.

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Modélisation financière- Valorisation

Cette formation enseigne les techniques clés de modélisation financière pour évaluer la valeur d’une entreprise, un savoir-faire indispensable pour des décisions stratégiques en matière d’investissement. À travers des cas pratiques, les participants apprendront à construire des modèles financiers fiables pour analyser et optimiser la valorisation des entreprises.
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Objectifs /
Compétences
Programme

Objectifs | Compétences

  • Construire des modèles EXCEL™ simples, utilisant les différentes méthodes d’évaluation
  • Maîtriser les fonctions EXCEL™ de base pour effectuer des simulations, optimisations, choix
  • Modéliser la valorisation de startup, situations spéciales en fonction des secteurs d’activité

Programme

Analyse des comptes et paramètres clés nécessaires à modélisation financière
  • Indicateurs clés du compte de résultat, bilan, tableau de financement
  • Modélisation EXCEL™ du Business Plan, risques spécifiques (Intangibles, Goodwill …)
  • Intégrer dans le modèle la possibilité de faire varier les scénarios du Business Plan
  • Modélisation EXCEL™ du taux d’actualisation, coût moyen pondéré du capital (MEDAF, CMPC)

Travaux pratiques

  • Sur la base d’un cas réel, construction d’un modèle EXCEL™ simple d’analyse des comptes
  • Modélisation d’indicateurs, de rentabilité, solvabilité, risque, liquidité, création de valeur
  • Construction d’un tableau de bord EXCEL™ dynamique : synthèse les différentes hypothèses
Valorisation par les multiples : modélisation financière
  • Choix des comparables et prise en compte des indicateurs clés
  • Modélisation EXCEL™ des différentes méthodes de valorisation par les multiples
  • Fourchette de valorisation, prise en compte des dettes, tests de cohérence
  • Fonctions EXCEL™ simples pour affiner la valorisation et fonction des prévisions et scénarios

Travaux pratiques

  • Cas d’application : valorisation d’une entreprise sur la base de la méthode des multiples
  • Modélisation EXCEL™ : VE/EBIT, VE/EVBITDA, VE/Ventes, PER, Prix/Actif Net
  • Tableau EXCEL™ de valorisation dynamique croisé en fonction de scénarios
Valorisation par l’actualisation des cash-flow libres (DCF) : modélisation financière
  • Modélisation EXCEL™ des Cash-Flow Libres d’Exploitation actualisés
  • Modélisation de la Valeur Terminale (Gordon Shapiro) et actualisation
  • Tableaux dynamiques croisés : taux à l’infini, Béta « Leverage », Coût Moyen Pondéré Capital
  • Tableaux de synthèse

Travaux pratiques

  • Valorisation d’une PME : méthode de l’actualisation des Cash-Flow Libres Exploitation (DCF)
  • Simulations EXCEL™ de différents scénarios, impact sur les valorisations
  • Utilisation des fonctions EXCEL™ simples : fourchette de valorisation, scénarios de négociation
Méthodes spécifiques : valorisation des Start-Up ou situations spéciales
  • Modélisation financière EXCEL™ et la valorisation des intangibles, marques, brevets
  • Prise en compte de scénarios : approche simplifiée de la méthode des Options Réelles
  • Modélisation de scénarios par des tableaux croisés dynamiques
  • Maitrise des fonctions EXCEL™ simples et graphiques illustrant les scénarios et hypothèses

Travaux pratiques

  • Modélisation financière EXCEL™ simple et pratique permettant la valorisation d’une marque
  • Prise en compte des spécificités de la valorisation d’une société holding
  • Utilisation de fonctions EXCEL™ simples pour valoriser une société en perte

Pédagogie – Évaluation

  • Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
  • La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
  • Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
  • Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

Pré-requis

  • Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Qualité & Certification

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Adapté aux personnes en situation de handicap

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