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Finance

Banque - Assurance | Réglementaire

Trade finance : moyens de paiement et garanties

Format : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Dates :

Date à venir

Prix net : 2800€

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Trade finance : moyens de paiement et garanties

2800€

Prix net : Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA.
(Prestation de formation professionnelle continue exonérée de TVA)

Format(s) pédagogique(s) : Présentiel

Niveau : Acquisition

Durée : 2 jours

Langue(s) : Français

Code Web : TRADE

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Pré-requis Objectifs | Compétences Public cible Atouts Programme Pédagogie – Évaluation

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Pré-requis

Niveau bac+3 ou 3 ans d’expérience en banque finance

Objectifs | Compétences

Connaître les pratiques et mécanismes du trade finance
Comprendre les préoccupations du client ou de la contrepartie
Savoir proposer les meilleures solutions pour maîtriser les risques
Savoir mettre en œuvre les différents types de garanties

Public cible

Équipes Postmarchés de commerce international
Commerciaux en banque et en entreprise

Atouts

Présentation de l’ensemble des facettes du trade finance
Présentation des différentes techniques étayée de nombreux exemples

Trade finance : moyens de paiement et garanties

Programme

Environnement international et préoccupations du client

Non-livraison, non-performance
Non-paiement, non-remboursement
Décalages de trésorerie
Perturbations politiques et économiques
Variations du cours de change
Fraudes

Solutions apportées par la banque

Prise en compte des besoins du client et conseil
Renseignement commercial

Moyens de paiement à l'international

Moyens de paiement sans document
- À vue : chèque, virement
- Virement SEPA
- À usance ou à terme : effet de commerce
Moyens de paiement avec documents : remises et crédits documentaires
Remises documentaires
- Cheminement et débouclement : risques pour le client, risque pour le banquier
Crédit documentaire
- Historique
- Règles et usances de la Chambre de Commerce
- Comparatif entre la Publication 500 et la Publication 600
- Circuit d’un crédit documentaire
- Confirmation classique et confirmation silencieuse
- Débouclement
- Risques du client
- Risques de la banque

Travaux Pratiques

Examen d’une remise documentaire import
Analyse d’une demande d’ouverture de crédit documentaire import

Garanties internationales

Modalités d’émission
Forme juridique (caution solidaire, garantie à première demande, stand by letter of credit)
Vie d’une garantie (prorogation, augmentation, date de validité, mise en jeu)
Risque du banquier et recours sur le client
Garanties de marché : recours sur l’exportateur, contestation par bénéficiaire, appel abusif
Garanties à première demande, SBLC, avals : recours sur l’exportateur, risque de réputation
Risque pays

Assurance prospection de la COFACE

Modalités
Période de garantie
Période d’amortissement

Travaux Pratiques

Exemple d’application sur l’assurance prospection à partir d’un cas concret d’un budget de prospection export

Pédagogie – Évaluation

Une première appréciation globale sous forme de QCM a lieu en amont de la formation pour estimer les attentes et niveaux des participants.
La pédagogie de cette formation s’appuie sur une large variété de situations d’apprentissage : cas pratiques, échanges, défis, études de cas, exercices, travaux en sous-groupes.
Chaque compétence est mesurée par des évaluations formatives (cas pratiques, exercices) tout au long de la formation.
Une évaluation sommative sous forme de QCM est organisée en fin de parcours pour mesurer les acquis de la formation.

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(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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(format blended : vidéo et 1 jour de présentiel)

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Économie et marchés de capitaux – Niveau 1

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